BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 8,90% |
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 7,89% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 7,20% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 7,02% |
| BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 | AU3TB0000036 | 5,00% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 4,76% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,21% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,64% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 3,44% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,32% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 3,06% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 2,94% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,91% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,70% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,55% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,33% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,22% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,14% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 2,00% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,95% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,87% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,83% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,77% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,68% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 1,56% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,48% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,22% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,12% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,04% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,94% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,75% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,35% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo