BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 16,49% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 13,33% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300722 | ES0000012676 | 10,19% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.125 2311 | XS0236175526 | 7,21% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 5,43% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 4,95% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.50 14111 | ES0413900178 | 4,34% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 3,10% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 3,09% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,42% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 2,41% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,32% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 2,29% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.75 240118 | ES0000090581 | 2,29% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,94% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,93% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,81% |
| BN.BANCO SABADELL 4.375 220512 | ES0313860233 | 1,19% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 1,09% |
| BN.REP FED ALEMANA 4.75 040740 | DE0001135366 | 1,05% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,98% |
| BN.ROYAL BK OF SCOT 5.25 15051 | XS0363669408 | 0,81% |
| BN.BANK OF SCOTLAND 5.625 230 | XS0365381473 | 0,69% |
| BN.CAIXA GRAL.DEPOS.1099-1009 | XS0102762688 | 0,60% |
| BN.SOGERIM 7% 0411 -EUR- | XS0128139531 | 0,58% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 0,40% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,35% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,35% |
| BN.PEMEX 6,625% 0410 -EUR- | XS0166205053 | 0,33% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 0,31% |
| BN.NATL GRID CO PLC 6.625 0114 | XS0403509341 | 0,26% |
| BN.TELEFONICA EMIS 5.58 120613 | XS0368055959 | 0,22% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,22% |
| BN.GE CAP EUR FUND 5.75 230911 | XS0378750581 | 0,22% |
| BN.IBERDROLA FINANZAS 06.375 2 | XS0400002670 | 0,20% |
| BN.DEUTSCHE TEL FIN 5.75% 1001 | DE000A0TWHZ4 | 0,19% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,19% |
| BN.TOYOTA MTR CREDIT 5.25 0302 | XS0411606246 | 0,19% |
| BN.DAIMLER INT FI 8.00 170610 | DE000A0T4Y07 | 0,19% |
| BN.VOLKSWAGEN FIN AG 6.875 011 | XS0408223138 | 0,16% |
| BN.HSBC FRANCE 5.75 190613 | FR0010631614 | 0,16% |
| BN.PACCAR FIN EUR 5.125 190511 | XS0363742338 | 0,14% |
| BN.VODAFONE GRUP PLC 06.25 150 | XS0408285913 | 0,13% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 04.875 2301 | XS0408528833 | 0,13% |
| BN.CAJA MADRID 5.125 110411 | ES0314950348 | 0,12% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 4.75 2511 | XS0400467121 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo