BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 11,50% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,31% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 8,91% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 5,87% |
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 5,47% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 120712 | FR0110979186 | 4,90% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,50% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 2,87% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,63% |
| BN.ICO 3.25 100215 | XS0485309313 | 2,49% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 2,45% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,45% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,41% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 | IT0004536949 | 2,32% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,12% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,08% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 2,08% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 1,82% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,68% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,68% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,67% |
| BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 | ES0000093361 | 1,43% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 1,35% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,33% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,28% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,23% |
| BN.JUNTA LA MANCHA 4.875 18032 | XS0496138818 | 1,22% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,22% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,21% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,19% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,13% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,03% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.688 1203 | ES0000101396 | 1,02% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 0,79% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,65% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,62% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,61% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,27% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,25% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 0,21% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo