BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033

Patrimonio 65.653.000€
Partícipes 2.954
Patrimonio por partícipe 22.225,12€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, ES0113203030 11,50%
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF ES0106061007 9,31%
BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 ES00000121Q1 8,91%
BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- ES0114205034 5,87%
BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- NL0000102325 5,47%
BN.REP FRANCIA 04.50 120712 FR0110979186 4,90%
BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 GR0110021236 3,50%
BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 BE0000319286 2,87%
BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 PTOTEOOE0017 2,63%
BN.ICO 3.25 100215 XS0485309313 2,49%
BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 FR0010875880 2,45%
BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 FI4000010848 2,45%
BN.CAJA MADRID 3.625 051016 ES0414950776 2,41%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 IT0004536949 2,32%
BN.REP FRANCIA 3 120714 FR0116843535 2,12%
BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 ES0414840381 2,08%
BN.BANCO BPI 5.75 050810 PTBBQO1E0024 2,08%
BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 ES0000090565 1,82%
BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 EU000A1AKD47 1,68%
BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 XS0294900583 1,68%
BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 ES0315944001 1,67%
BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 ES0000093361 1,43%
BN.REINO ESPANA 4.70 300741 ES00000121S7 1,35%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 ES0313790026 1,33%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 ES0413790058 1,28%
BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 ES0300151034 1,23%
BN.JUNTA LA MANCHA 4.875 18032 XS0496138818 1,22%
BN.ING BANK NV 03.375 230317 XS0497141142 1,22%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 1,21%
BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 ES0370462014 1,19%
BN.BARCLAYS BANK 4 071019 XS0456178580 1,13%
BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 PTCMKROE0009 1,03%
BN.COMUNIDAD MADRID 4.688 1203 ES0000101396 1,02%
BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 ES0001351222 0,79%
BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 ES0413860109 0,65%
BN.UBS AG LONDON 3 061014 XS0455624170 0,62%
BN.BBVA 3 091014 ES0413211337 0,61%
BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 XS0255291626 0,27%
BN.BBVA 4.50 121115 ES0213211081 0,25%
BN.PASTOR 6 210610 ES0413770050 0,21%
BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 XS0381817005 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

65,7M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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