BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 10,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2014-07-01 | IT0004750409 | 7,95% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 6,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 6,27% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 5,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,74% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,15% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 2,97% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 2,90% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 2,74% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,74% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,67% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,42% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,41% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2019-03-18 | DE000A1R07X9 | 2,27% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 1,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,843|2015-12-31 | IT0004978208 | 1,92% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,92% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,76% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,53% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 1,51% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,51% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,12% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,10% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,09% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,94% |
| PAGARE|KUTXABANK, S.A.|00,882|2014-07-15 | ES05134246S0 | 0,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,82% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,70% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,69% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo