BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 9,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 8,82% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2019-04-12 | DE0001141695 | 6,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 6,15% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 4,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 3,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,82% |
| BONO|EFSF|01,375|2021-06-07 | EU000A1G0BP2 | 3,65% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,98% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 2,74% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,62% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,61% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,43% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,41% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,250|2019-10-18 | AT0000A19XC3 | 2,25% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,00% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,87% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,61% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,52% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,48% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 1,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,35% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,08% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,07% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,05% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,05% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,90% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,69% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,69% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo