BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,760|2015-09-01 | IT0004404965 | 6,86% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2019-04-12 | DE0001141695 | 6,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 6,32% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000123L8 | 5,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2019-11-25 | FR0011993179 | 4,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 | DE0001141687 | 4,59% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,71% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 3,15% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,67% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,66% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 2,64% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 2,44% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,44% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,99% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,842|2016-04-29 | IT0005020778 | 1,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,843|2015-12-31 | IT0004978208 | 1,90% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,89% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,77% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,54% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,51% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,23% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,10% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,09% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,07% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,92% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,90% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,54% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo