BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 3,88% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 3,72% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 3,39% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 3,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,13% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 3,06% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-11-25 | FR0013341682 | 2,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25 | FR0013404969 | 2,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 2,53% |
| BONO|CITIGROUP|0,19|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,49% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 2,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 1,87% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,76% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,50% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27 | XS1974803352 | 1,50% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,45% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,36% |
| BONO|DEUDA ESTADO BELGA|1,00|2026-06-22 | BE0000337460 | 1,33% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15 | PTOTEXOE0024 | 1,33% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,33% |
| BONO|BELGIUM KINGDOM|0,90|2029-06-22 | BE0000347568 | 1,31% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,29% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,28% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,27% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,27% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,25% |
| BONO|AT&T CORP|0,54|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,25% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 1,25% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,06|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,25% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 1,25% |
| BONO|MYLAN LABORATORIES|0,19|2020-05-24 | XS1619284372 | 1,25% |
| BONO|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,24% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17 | FR0013396777 | 1,13% |
| BONO|FADE|0,50|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,82% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,75% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 0,70% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 | XS0704178556 | 0,68% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22 | XS1309436753 | 0,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,65% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,65% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,65% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,64% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|0,50|2029-05-25 | FR0013407236 | 0,64% |
| BONO|BKT|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,63% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,63% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,63% |
| BONO|MEDTRONIC|0,38|2023-03-07 | XS1960678099 | 0,63% |
| BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,63% |
| BONO|BBVA|1,13|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,63% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,63% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,62% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,12|2020-02-14 | IT0005362634 | 0,62% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-02-14 | IT0005362634 | 0,62% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,62% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,62% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,50% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,45% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,40% |
| BONO|BBVA|2,58|2029-02-22 | XS1954087695 | 0,38% |
| BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo