BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 8,04% |
| REPO|BKT|0,25|2014-04-01 | ES0L01412128 | 7,65% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 6,30% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,14% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-08-02 | 3,70% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,27|2015-03-20 | 3,42% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,98% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,87|2049-03-31 | XS1050461034 | 2,74% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,49% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-03-12 | 2,28% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|5,75|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,89% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,78% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,76% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 1,73% |
| CEDULAS|TDA 1|0,34|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,67% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,65% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,54% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,50% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,35% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,27% |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|4,75|2016-03-31 | IT0004701568 | 1,22% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,19% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,16% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 1,08% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,42|2014-06-10 | XS1003374797 | 1,02% |
| PAGARE|ACCIONA|2,75|2014-06-10 | XS1003374011 | 1,02% |
| PAGARE|ABENGOA|4,56|2014-12-05 | XS1003373807 | 0,99% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,91% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,88% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,88% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,86% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,81% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,73% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,58% |
| BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,57% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,53% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,52% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,46% |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,30% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|BK MULTISELECCION 25 | ES0180959035 | 0,23% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,22% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo