BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,25|2014-10-01 | ES00000123U9 | 6,49% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,33% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 4,45% | |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI|1,15|2017-05-15 | IT0005023459 | 4,07% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2030-03-01 | IT0005024234 | 3,80% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 3,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 2,89% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,27|2015-03-20 | 2,67% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,33% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 2,24% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 2,23% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,02% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-03-12 | 1,78% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,72% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,54% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 1,49% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,47% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,44% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,42% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,31% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,29% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,22% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,15% |
| CEDULAS|TDA 1|0,26|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,08% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,99% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,87% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,83% |
| PAGARE|ABENGOA|4,56|2014-12-05 | XS1003373807 | 0,80% |
| PAGARE|ACCIONA|2,58|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,79% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,15|2015-06-09 | XS1076773214 | 0,79% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,78% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,72% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,71% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,68% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,60% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,58% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,45% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,42% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,41% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,36% |
| BONO|ASSICURAZ.GENER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,28% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,23% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,17% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo