BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,29|2015-08-21 | ES0L01508214 | 6,87% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,28|2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 4,76% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,42% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2030-03-01 | IT0005024234 | 3,44% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 3,44% | |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI|1,15|2017-05-15 | IT0005023459 | 3,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 2,23% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,16% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,15% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-03-18 | 2,06% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 1,93% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,90% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,77% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,56% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-03-11 | 1,37% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,36% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO IRLANDA|2,40|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 1,23% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,15% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,00% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,98% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,93% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,82% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,67% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,66% |
| PAGARE|ABENGOA|2,88|2015-04-08 | XS1135312665 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,62% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,15|2015-06-09 | XS1076773214 | 0,62% |
| PAGARE|ACCIONA|2,01|2016-02-09 | XS1189271411 | 0,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,56% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,54% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,49% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,49% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,47% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,46% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,63|2025-02-27 | XS1195574881 | 0,39% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,33% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,28% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,63|2017-12-31 | XS1146627473 | 0,24% |
| BONO|ASSICURAZ.GENER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,24% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,14% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,14% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,09% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,09% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo