BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,75|2013-07-01 | ES0L01403143 | 18,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 11,33% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 6,94% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 4,63% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 4,63% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-14 | 4,63% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2013-08-30 | IT0004892656 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 3,52% |
| CEDULAS|CEDULAS CAJAS XX|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,95% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,26% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,05% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,97% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,77% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,75% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,66% |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,57% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,95% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,89% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo