BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 9,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 6,72% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,84% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 5,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,91% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,67% |
| BONO|I.C.O.|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 4,11% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 3,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,27% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 3,24% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,62% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,51% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,21% |
| BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 1,98% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,93% |
| BONO|PETROBAS|4,88|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,88% |
| BONO|BMW|3,25|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,87% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 1,83% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,00|2018-06-25 | XS0760139773 | 1,80% |
| BONO|MAN GROUP PLC|2,13|2017-03-13 | XS0756457833 | 1,79% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 1,77% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,77% |
| BONO|BHP BILLITON|3,00|2024-05-29 | XS0787786440 | 1,74% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,66% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,65% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,63% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,60% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,56% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,24% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,06% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,67|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,06% |
| BONO|LINDE FINANCE BV|1,75|2019-06-11 | XS0790015548 | 1,05% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,96% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 0,91% |
| BONO|TELENOR ASA|2,75|2022-06-27 | XS0798790027 | 0,88% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,72|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,53% |
| BONO|K+S AG|3,00|2022-06-20 | DE000A1PGZ82 | 0,53% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,44% |
| BONO|AYT FTPYME I|0,78|2030-01-15 | ES0370149025 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo