BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 9,99% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 7,21% |
| BONO|I.C.O.|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 6,30% |
| BONO|ESTADO HOLANDA|2,25|2022-07-15 | NL0010060257 | 5,13% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 5,08% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 4,70% |
| BONO|ESTADO HOLANDA|5,50|2028-01-15 | NL0000102317 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0359433587 | 4,02% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 3,94% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 3,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,80% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,45% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,28% |
| BONO|BANCO DE AUSTRALIA|2,75|2022-08-08 | XS0813400305 | 3,13% |
| BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 2,95% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,77% |
| BONO|SNAM RETE GAS|4,38|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,71% |
| BONO|BHP BILLITON|3,00|2024-05-29 | XS0787786440 | 2,63% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 2,61% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,45% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,34% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,86% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,55% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,99% |
| BONO|K+S AG|3,00|2022-06-20 | DE000A1PGZ82 | 0,80% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,72|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,71% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,68% |
| BONO|AYT FTPYME I|0,52|2030-01-15 | ES0370149025 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo