BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 28,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,30|2009-07-01 | ES0L00909181 | 25,13% |
| STRIP|BUONI POLIENNALI|4,25|2015-02-01 | IT0003719918 | 7,97% |
| BONO|REP.GRIEGA|6,00|2019-07-19 | GR0124031650 | 6,82% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 2,21% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 2,16% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,91% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,86% |
| BONO|DEUDA ESTADO CHECO|4,50|2014-11-05 | XS0427020309 | 1,66% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,66% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,64% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 1,42% |
| BONO|LINDE FINANCE BV|4,38|2012-04-24 | XS0297698853 | 1,31% |
| BONO|PZIFER INC|4,55|2017-05-15 | XS0301010145 | 1,30% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,13|2010-05-26 | XS0430623289 | 1,27% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,24% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|1,44|2015-09-22 | XS0229840474 | 1,12% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,63|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,07% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2010-02-01 | XS0285098710 | 1,04% |
| BONO|GAZ DE FRANCE|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,71% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL|1,20|2010-04-23 | US059568AB15 | 0,62% |
| BONO|LANDESBANK SACH|4,63|2014-06-18 | XS0194605506 | 0,52% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|5,00|2012-10-25 | XS0327156138 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo