BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 22,82% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 4,46% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 4,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 3,64% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 3,40% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,71% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,62% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,53% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 2,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 2,28% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,17% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 2,02% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,82% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,72% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,62% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30 | XS1815320509 | 1,60% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,54% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 1,47% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,46% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,45% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,45% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,44% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,41% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,36% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,36% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,33% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,33% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,28% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,82% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,80% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,70% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,68% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,54% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,54% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo