BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES00000121A5 | 8,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 4,56% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 4,13% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 4,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 4,13% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,32% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-07-05 | ES0513862FU0 | 3,30% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 3,30% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,90% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0949128226 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-19 | 2,48% | |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 2,17% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,12% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,09% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 2,03% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,84% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,57% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,51% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,48% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,34% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,29% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,28% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,24% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,19% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,17% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,12% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,09% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,05% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 1,01% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,98% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,93% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,87% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,84% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,79% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,65% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,63% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,57% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,38% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,37% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,35% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,63|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,32% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,30% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,16% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo