BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,57% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 8,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-08-02 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 4,68% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 4,27% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,27% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-14 | 3,12% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|5,75|2016-06-29 | ES0414950560 | 2,56% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 2,29% |
| CEDULAS|TDA 1|0,29|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,23% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,21% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,09% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,00% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,78% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,75% |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|4,75|2016-03-31 | IT0004701568 | 1,64% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,63% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,61% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,46% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 1,42% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,42|2014-06-10 | XS1003374797 | 1,39% |
| PAGARE|ACCIONA|2,75|2014-06-10 | XS1003374011 | 1,39% |
| PAGARE|ABENGOA|4,56|2014-12-05 | XS1003373807 | 1,35% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,21% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,19% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,17% |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,13% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,78% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,72% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,63% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,42% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo