BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES00000124H4 | 9,87% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 6,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2030-03-01 | IT0005024234 | 4,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 4,23% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-08-02 | 3,39% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,27|2015-03-20 | 3,13% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 2,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,79% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,68% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 2,59% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,44% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,32% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-03-12 | 2,09% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,95% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,78% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,69% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,69% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0330606533 | 1,63% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,52% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,42% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,41% |
| CEDULAS|TDA 1|0,39|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,27% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,20% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 1,00% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,95% |
| PAGARE|ACCIONA|2,58|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,92% |
| PAGARE|ABENGOA|4,56|2014-12-05 | XS1003373807 | 0,92% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,15|2015-06-09 | XS1076773214 | 0,92% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,91% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,85% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,82% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,80% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,71% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,70% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,69% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,53% |
| BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,52% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,49% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,49% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,44% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,43% |
| BONO|ASSICURAZ.GENER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,32% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,27% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,20% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo