BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,29|2015-08-21 | ES0L01508214 | 7,87% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,28|2015-07-17 | ES0L01507174 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 5,46% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,87% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 3,94% | |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI|1,15|2017-05-15 | IT0005023459 | 3,60% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2030-03-01 | IT0005024234 | 3,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,35% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 2,56% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,36% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,27|2015-03-20 | 2,36% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,11% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 2,04% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,99% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,78% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-03-12 | 1,58% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,54% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,40% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,30% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,28% |
| BONO|DEUDA ESTADO IRLANDA|2,40|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 1,27% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 1,13% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,06% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,03% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,94% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,92% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,77% |
| CEDULAS|TDA 1|0,14|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,76% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,75% |
| PAGARE|ACCIONA|2,58|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,71% |
| PAGARE|ABENGOA|2,88|2015-04-08 | XS1135312665 | 0,70% |
| PAGARE|OBRASCON, S.A.|2,15|2015-06-09 | XS1076773214 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,70% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,64% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,63% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,62% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,60% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,53% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,52% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,37% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,37% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,32% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,63|2017-12-31 | XS1146627473 | 0,28% |
| BONO|ASSICURAZ.GENER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,25% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,16% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,15% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,10% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo