BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 7,83% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-10-03 | ES0L01112165 | 7,01% |
| BONO|BKT|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,40% |
| BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 4,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,02% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,00% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,91% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 2,62% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,58% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,57% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 2,31% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,19% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,95% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|2,70|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,95% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,92% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,68% |
| BONO|CITIGROUP|1,70|2013-06-28 | XS0259257003 | 1,59% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,57% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|1,79|2012-03-30 | XS0498716868 | 1,55% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,43% |
| BONO|PZIFER INC|4,55|2017-05-15 | XS0301010145 | 1,42% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 1,37% |
| BONO|EUROPEAN INVT B|2,88|2016-07-15 | XS0630398534 | 1,36% |
| BONO|BMW|3,25|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,32% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 1,31% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 1,30% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,26% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|2,24|2015-09-22 | XS0229840474 | 1,15% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,71|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,98|2017-07-25 | XS0261717416 | 1,07% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,79% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,71% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,62% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-03-21 | ES0314977267 | 0,60% |
| BONO|LAFARGE SA|6,13|2015-05-28 | XS0365901734 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo