BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-09-05 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-06-20 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-13 | 4,30% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 4,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,86% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-20 | 3,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,48|2016-08-12 | 3,07% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-03 | 3,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-13 | 3,07% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,64% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-04 | 2,46% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-09-14 | XS0267827169 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-04 | 2,00% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,30|2016-02-08 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-13 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-03-18 | 1,84% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 1,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,57% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-22 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-22 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-04-22 | 1,54% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ESLOVEN|4,13|2020-01-26 | SI0002103057 | 1,43% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-03-11 | 1,23% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,20% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,06% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,01% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,24|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,92% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|0,88|2022-08-03 | ES0413679343 | 0,90% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,89% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,84% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,79% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,72% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,71% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,59% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,58% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,58% |
| PAGARE|ACCIONA|2,01|2016-02-09 | XS1189271411 | 0,55% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,49% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,48% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,47% |
| BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 | XS1139494493 | 0,46% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,41% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,41% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,39% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,63|2025-02-27 | XS1195574881 | 0,32% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,29% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,22% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,63|2017-12-31 | XS1146627473 | 0,22% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,12% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,08% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,07% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo