BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-08 | 6,34% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-14 | 3,81% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-22 | 3,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-26 | 3,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-12 | 3,55% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 3,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-19 | 3,04% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,59% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-06-02 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-12 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-04-18 | 2,54% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 2,54% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,09% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 2,03% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-07-05 | ES0513862FU0 | 2,03% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-11 | 1,78% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,25|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-12 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-04-13 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-17 | 1,52% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,31% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-04-21 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-21 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-04-21 | 1,27% | |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 1,01% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,99% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,95% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,84% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,81% |
| BONO|CIT GROUP INC|0,97|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,76% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,74% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,72% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,64% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,58% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,54% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,49% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,41% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,40% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,38% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,35% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,35% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,33% |
| BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 | XS1139494493 | 0,26% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,24% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,63|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,20% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,19% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,10% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,07% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo