BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 12,24% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 10,46% |
| BONO|I.C.O.|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 7,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,91% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 5,87% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 5,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,69% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 4,69% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 4,51% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,39% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,98% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 3,42% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 3,38% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 3,27% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 3,04% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,95% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,30% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo