BANKINTER GESTION ABIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

43,8M

patrimonio

12,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114867031

Valor liquidativo

29,83€

Fecha de alta

08-06-1987

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,76% *
2018	-0,81% *
2017	-0,34% *
2016	0,30%
2015	-0,04%
2014	7,32%
2013	6,23%
2012	2,52%
2011	2,72%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,46%	2,30%
2 años	-0,31%	-0,62%
3 años	-0,59%	-1,75%
4 años	-0,03%	-0,12%
5 años	0,24%	1,20%
6 años	1,61%	10,08%
7 años	2,45%	18,49%
8 años	1,84%	15,69%
9 años	1,79%	17,37%
10 años	1,75%	18,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	29,8265€
31-03-2019	29,3770€
31-12-2018	29,1546€
30-06-2018	0,0000€
31-03-2018	29,6172€
31-12-2017	29,8590€
30-09-2017	29,9292€
30-06-2017	30,0113€
31-03-2017	30,0997€
31-12-2016	30,1147€
30-09-2016	30,4754€
30-06-2016	30,3584€
31-03-2016	30,2801€
31-12-2015	30,0233€
30-09-2015	29,8077€
30-06-2015	29,8612€
31-03-2015	30,5593€
31-12-2014	30,0367€
30-09-2014	29,7803€
30-06-2014	29,4738€
31-03-2014	28,8281€
31-12-2013	27,9875€
30-09-2013	27,4862€
30-06-2013	27,0960€
31-03-2013	27,0551€
31-12-2012	26,3450€
30-09-2012	25,6885€
30-06-2012	25,1727€
31-03-2012	26,2542€
31-12-2011	25,6969€
30-09-2011	25,8984€
30-06-2011	25,7819€
31-03-2011	25,3687€
31-12-2010	25,0167€
30-09-2010	25,7609€
30-06-2010	25,4125€
31-03-2010	25,4578€
31-12-2009	25,4417€
30-09-2009	25,5732€
30-06-2009	25,0740€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER GESTION ABIERTA, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,38%

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

10.414.856€, ES0000012B62
3,30%

BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15

2.773.728€, US9128283R96
2,61%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30

2.195.189€, ES0000012B88
2,39%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15

2.008.471€, IT0005250946
2,38%

BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21

2.003.984€, XS1795253134
2,37%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15

1.991.727€, IT0005330961
2,37%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15

1.990.684€, IT0005285041
2,14%

BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21

1.798.401€, PTOTETOE0012
2,03%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31

1.710.583€, ES00000127G9
1,94%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31

1.629.780€, ES00000128H5
1,84%

BONO|BBVA|1,13|2024-02-28

1.544.557€, XS1956973967
1,69%

BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18

1.423.280€, XS1752476538
1,43%

PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27

1.199.283€, XS1974803352
1,40%

BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27

1.174.543€, XS1072141861
1,37%

BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25

1.151.126€, FR0013404969
1,31%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30

1.099.099€, ES0000012B39
1,30%

BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29

1.097.020€, XS1413581205
1,27%

BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14

1.070.015€, XS1290850707
1,24%

BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

1.043.995€, XS1897489578
1,23%

BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02

1.038.190€, XS1529838085
1,22%

BONO|FADE|0,50|2023-06-17

1.026.564€, ES0378641338
1,21%

BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

1.016.961€, XS1907118464
1,19%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16

1.003.399€, XS1893632221
1,19%

BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

1.001.372€, XS1824289901
1,19%

BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,03|2021-09-21

1.001.328€, XS1687279841
1,19%

BONO|MYLAN LABORATORIES|0,19|2020-05-24

999.205€, XS1619284372
1,14%

BONO|PEMEX|1,88|2022-04-21

962.396€, XS1172947902
0,95%

BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15

801.213€, PTOTEXOE0024
0,86%

BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

721.882€, FR0013422011
0,77%

BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22

648.333€, XS1309436753
0,74%

BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27

623.579€, XS1884702207
0,72%

BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

605.683€, XS1996435688
0,72%

BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12

602.466€, FR0013250685
0,72%

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

602.441€, XS2016807864
0,67%

BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06

564.662€, DE000A2DAHN6
0,65%

BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09

546.827€, XS0704178556
0,63%

BONO|BKT|2,50|2027-04-06

533.790€, XS1592168451
0,63%

BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15

530.636€, XS1951220596
0,62%

BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

523.171€, BE0002644251
0,61%

BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02

517.424€, XS1050454682
0,61%

BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05

516.798€, ES0200002022
0,61%

BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

516.579€, XS0997484430
0,61%

BONO|BKT|0,88|2024-03-05

513.886€, ES0313679K13
0,61%

BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

512.917€, XS1873982745
0,61%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30

510.629€, ES0000012E85
0,61%

BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

509.425€, XS1678372472
0,60%

BONO|IBERDROLA|1,88|2049-05-22

508.535€, XS1721244371
0,60%

BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25

507.973€, XS1325080890
0,60%

BONO|MEDTRONIC|0,38|2023-03-07

506.079€, XS1960678099
0,60%

BONO|ARCELOR|0,95|2023-01-17

505.438€, XS1730873731
0,60%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

504.883€, XS1972547183
0,60%

BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01

504.298€, XS1622630132
0,60%

BONO|BPCE SA|0,63|2024-09-26

502.016€, FR0013429073
0,60%

BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,25|2024-05-20

500.952€, XS1998797663
0,60%

BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18

500.928€, XS1878190757
0,60%

BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03

500.697€, XS1692846790
0,59%

BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02

500.199€, XS1788516083
0,59%

BONO|ALLERGAN PLC|0,04|2020-11-15

499.837€, XS1909193077
0,59%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,10|2021-06-15

499.417€, XS1734547919
0,55%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31

460.687€, ES0000012B47
0,52%

BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

433.691€, XS2003442436
0,50%

BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

416.845€, FR0013425162
0,48%

BONO|FCE|0,66|2019-09-17

401.371€, XS1292513105
0,42%

BONO|BKT|6,38|2019-09-11

356.373€, ES0213679196
0,41%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,85|2035-07-30

343.422€, ES0000012E69
0,37%

BONO|BBVA|2,58|2029-02-22

314.961€, XS1954087695
0,37%

BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26

313.732€, XS1069772082
0,36%

BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

301.779€, ES0313307219
0,28%

BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

231.897€, XS2008921947
0,25%

BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

206.413€, XS1998025008
0,24%

BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25

203.949€, ES0313307201

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	31.668.463€	37,63%
ES	21.283.594€	25,30%
IT	5.990.882€	7,13%
FR	3.394.335€	4,05%
US	2.773.728€	3,30%
PT	2.599.614€	3,09%
DE	564.662€	0,67%
BE	523.171€	0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	26.211.854€
Inversiones (> 1 año)	18.456.268€
Renta fija cotizada (< 1 año)	11.707.000€
Adquisición temporal de activos	10.414.856€
Inversiones (< 1 año)	2.008.471€
Liquidez	-24.978.212€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15

IT0005330961

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30

ES0000012B39

BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

FR0013422011

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

XS2016807864

BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

XS1996435688

BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06

DE000A2DAHN6

BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

BE0002644251

BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30

ES0000012E85

BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05

ES0200002022

BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

XS1873982745

BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

XS1678372472

BONO|BPCE SA|0,63|2024-09-26

FR0013429073

BONO|IBERDROLA|1,88|2049-05-22

XS1721244371

BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,25|2024-05-20

XS1998797663

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

XS1972547183

BONO|ARCELOR|0,95|2023-01-17

XS1730873731

BONO|ALLERGAN PLC|0,04|2020-11-15

XS1909193077

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,10|2021-06-15

XS1734547919

BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

XS2003442436

BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

FR0013425162

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,85|2035-07-30

ES0000012E69

BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26

XS1069772082

BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

ES0313307219

BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

XS2008921947

BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

XS1998025008
VENTAS

BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15

PTOTEQOE0015

BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25

PTOTEAOE0021

BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-11-25

FR0013341682

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

LU1534073041

BONO|BBVA|3,50|2024-04-11

XS1055241373

BONO|DEUDA ESTADO BELGA|1,00|2026-06-22

BE0000337460

BONO|BELGIUM KINGDOM|0,90|2029-06-22

BE0000347568

BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15

XS1014997073

BONO|FADE|0,63|2022-03-17

ES0378641288

BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21

XS1843450138

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17

FR0013396777

REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

ES0L01912069

BONO|ESTADO FRANCIA|0,50|2029-05-25

FR0013407236

BONO|BSCH|0,50|2021-10-04

XS1690133811

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,12|2020-02-14

IT0005362634

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-02-14

IT0005362634

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,76%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,60%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).