BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Movimientos de la cartera
-
25 COMPRAS
2,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15
1.991.727€, IT0005330961
1,3%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
1.099.099€, ES0000012B39
0,9%BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28
721.882€, FR0013422011
0,7%BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24
602.441€, XS2016807864
0,7%BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16
605.683€, XS1996435688
0,7%BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06
564.662€, DE000A2DAHN6
0,6%523.171€, BE0002644251
0,6%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
510.629€, ES0000012E85
0,6%BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05
516.798€, ES0200002022
0,6%BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03
512.917€, XS1873982745
0,6%509.425€, XS1678372472
0,6%502.016€, FR0013429073
0,6%BONO|IBERDROLA|1,88|2049-05-22
508.535€, XS1721244371
0,6%BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,25|2024-05-20
500.952€, XS1998797663
0,6%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01
504.883€, XS1972547183
0,6%505.438€, XS1730873731
0,6%BONO|ALLERGAN PLC|0,04|2020-11-15
499.837€, XS1909193077
0,6%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,10|2021-06-15
499.417€, XS1734547919
0,5%BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
433.691€, XS2003442436
0,5%BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18
416.845€, FR0013425162
0,4%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,85|2035-07-30
343.422€, ES0000012E69
0,4%BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26
313.732€, XS1069772082
0,4%BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25
301.779€, ES0313307219
0,3%231.897€, XS2008921947
0,3%BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30
206.413€, XS1998025008
-
16 VENTAS
BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25
PTOTEAOE0021
BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-11-25
FR0013341682
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
BONO|DEUDA ESTADO BELGA|1,00|2026-06-22
BE0000337460
BONO|BELGIUM KINGDOM|0,90|2029-06-22
BE0000347568
BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15
XS1014997073
BONO|FADE|0,63|2022-03-17
ES0378641288
BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21
XS1843450138
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17
FR0013396777
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
BONO|ESTADO FRANCIA|0,50|2029-05-25
FR0013407236
BONO|BSCH|0,50|2021-10-04
XS1690133811
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,12|2020-02-14
IT0005362634
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-02-14
IT0005362634
-
31 COMPRAS
3,9%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30
3.111.139€, ES0000012B88
3,2%BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15
2.542.139€, PTOTEQOE0015
3,1%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
2.507.034€, IT0005250946
2,6%BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-11-25
2.094.663€, FR0013341682
2,6%BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25
2.072.265€, FR0013404969
2,2%BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21
1.728.240€, PTOTETOE0012
2,1%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
1.661.260€, ES00000127G9
1,9%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
1.495.231€, LU1534073041
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27
1.197.847€, XS1974803352
1,3%BONO|DEUDA ESTADO BELGA|1,00|2026-06-22
1.069.207€, BE0000337460
1,3%BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15
1.067.410€, PTOTEXOE0024
1,3%BONO|BELGIUM KINGDOM|0,90|2029-06-22
1.049.238€, BE0000347568
1,1%BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17
905.481€, FR0013396777
0,9%710.284€, ES0378641338
0,8%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31
659.589€, ES0000012B47
0,7%560.347€, ES0L01912069
0,7%BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09
542.670€, XS0704178556
0,7%BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22
540.599€, XS1309436753
0,7%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
522.656€, ES00000128H5
0,6%BONO|ESTADO FRANCIA|0,50|2029-05-25
509.159€, FR0013407236
0,6%BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
516.138€, XS1050454682
0,6%505.252€, XS1690133811
0,6%BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01
502.056€, XS1622630132
0,6%507.743€, ES0313679K13
0,6%BONO|MEDTRONIC|0,38|2023-03-07
504.248€, XS1960678099
0,6%502.155€, XS1956973967
0,6%BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15
502.653€, XS1951220596
0,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,12|2020-02-14
499.941€, IT0005362634
0,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-02-14
499.892€, IT0005362634
0,4%304.441€, XS1954087695
0,3%BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25
201.164€, ES0313307201
-
25 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,22|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15
IT0005330961
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
IT0005172322
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16
XS1334225361
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29
XS1902402400
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01
IT0004009673
BONO|ESTADO FRANCIA|0,10|2028-03-01
FR0013238268
BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10
ES0001352535
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28
XS0986063864
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
BONO|KFW|0,13|2023-11-07
DE000A2LQSJ0
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,02|2019-04-30
IT0005347650
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16
XS1791719534
BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07
XS1767930826
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
XS1917574755
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17
XS1505554698
BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20
XS0995380580
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,15|2019-04-30
IT0005347650
-
27 COMPRAS
5,1%4.117.253€, ES0L01907127
3,7%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
2.979.399€, IT0005285041
2,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,22|2019-12-13
1.993.383€, IT0005355570
2,5%BONO|CITIGROUP|0,19|2023-03-21
1.961.941€, XS1795253134
2,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
1.948.897€, IT0005172322
1,8%BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16
1.461.177€, XS1334225361
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29
1.199.345€, XS1902402400
1,4%BONO|ESTADO FRANCIA|0,10|2028-03-01
1.079.051€, FR0013238268
1,3%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
1.013.985€, ES00000128O1
1,3%1.007.138€, DE000A2LQSJ0
1,3%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,02|2019-04-30
999.677€, IT0005347650
1,3%998.689€, XS1843450138
1,2%BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05
992.033€, XS1907118464
1,2%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16
994.662€, XS1791719534
1,2%BONO|MYLAN LABORATORIES|0,18|2020-05-24
995.443€, XS1619284372
1,2%944.514€, XS1172947902
1,0%BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
795.630€, XS1897489578
0,8%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
625.578€, XS1917574755
0,8%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
598.017€, XS1893632221
0,7%BONO|RCI BANQUE|0,33|2021-04-12
592.383€, FR0013250685
0,6%511.247€, XS0997484430
0,6%BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17
502.033€, XS1505554698
0,6%BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25
504.789€, XS1325080890
0,5%BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20
425.591€, XS0995380580
0,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
398.639€, IT0005355570
0,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,15|2019-04-30
399.793€, IT0005347650
0,5%400.543€, XS1292513105
-
19 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30
ES0000101800
BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24
IT0004967698
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
BONO|BSCH|0,08|2020-08-14
XS1865333212
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30
XS1815320509
BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19
FR0013330107
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
BONO|AT&T|0,53|2023-09-05
XS1778824885
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08
XS1759603761
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,63|2022-04-19
XS1599167589
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-09-30
US912828L658
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
DK0009520280
BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15
XS1683495136
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28
ES0200002006
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29
XS1871439342
-
16 COMPRAS
13,2%11.426.655€, ES0L01909131
3,4%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30
2.975.561€, ES0000012B62
1,7%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
1.499.244€, LU0192062460
1,7%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
1.499.644€, LU1534068801
1,5%1.311.011€, XS1865333212
1,3%BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
1.081.735€, XS1752476538
1,2%1.048.045€, XS1014997073
1,2%BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-05-21
1.000.488€, XS1824289901
1,2%BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,05|2021-09-21
1.000.177€, XS1687279841
1,0%BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-09-30
837.047€, US912828L658
0,9%BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
805.581€, DK0009520280
0,6%BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29
541.944€, XS1413581205
0,6%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
501.413€, XS1878190757
0,6%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02
499.510€, XS1788516083
0,5%BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29
398.097€, XS1871439342
0,4%BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27
320.702€, XS1884702207
-
4 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472