BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 13,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 5,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 3,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 3,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 3,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,93% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,34% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,20% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,99% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,86% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 1,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,58% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,52% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,47% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30 | XS1815320509 | 1,39% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,39% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,32% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 1,28% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,26% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,25% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,24% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,23% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,18% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,17% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,16% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-05-21 | XS1824289901 | 1,16% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,05|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,16% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,15% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,13% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-09-30 | US912828L658 | 0,97% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,93% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,71% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,69% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,63% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,60% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,60% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,58% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,58% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,48% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,47% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,46% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,43% |
| BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo