BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 7,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,25% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,48% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,47% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,35% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,15% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,74% |
| BONO|I.C.O.|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 3,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,52% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,91% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,91% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,88% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 2,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,68% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,22% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,20% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,09% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,87% |
| BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 1,57% |
| BONO|PETROBAS|4,88|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,54% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 1,52% |
| BONO|BMW|3,25|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,51% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 1,48% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,47% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 1,45% |
| BONO|MAN GROUP PLC|2,13|2017-03-13 | XS0756457833 | 1,45% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,00|2018-06-25 | XS0760139773 | 1,44% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,41% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,40% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 1,38% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,48|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,26% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,06% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,87% |
| BONO|AREVA - CI|4,63|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,87% |
| BONO|BKT|2,20|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,67|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,85% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,78% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,71% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo