BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 7,77% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 6,86% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,38% |
| BONO|BKT|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,78% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,37% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,65% |
| BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 3,42% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,87% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,80% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,79% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,69% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 2,48% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,30% |
| BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,14% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,11% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,04% |
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 1,81% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,80% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,75% |
| BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 1,49% |
| BONO|BMW|3,25|2016-01-28 | XS0583801997 | 1,47% |
| BONO|PETROBAS|4,88|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,45% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 1,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 1,44% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,43% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,33% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,71|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,24% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|2,12|2015-09-22 | XS0229840474 | 1,21% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,96|2017-07-25 | XS0261717416 | 1,07% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,85% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,67|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,83% |
| BONO|AREVA - CI|4,63|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,82% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,77% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,67% |
| BONO|BANCAJA|1,57|2012-03-21 | ES0314977267 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo