BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,29|2015-08-21 | ES0L01508214 | 6,45% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-06-20 | 4,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-13 | 4,52% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 4,41% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-20 | 3,88% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-03 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-13 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-13 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,00|2015-08-14 | 3,23% | |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI|1,15|2017-05-15 | IT0005023459 | 2,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-07-03 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,95|2015-08-04 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-03-18 | 1,94% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 1,72% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,65% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-22 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-22 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-04-22 | 1,62% | |
| BONO|REPUBLICA DE ESLOVEN|4,13|2020-01-26 | SI0002103057 | 1,48% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-03-11 | 1,29% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,24% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,14% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,07% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,07% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,93% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,90% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,84% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,76% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,73% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,62% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,59% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,59% |
| PAGARE|ACCIONA|2,01|2016-02-09 | XS1189271411 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,57% |
| BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 | XS1139494493 | 0,52% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,51% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,50% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,49% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,45% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,44% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,42% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,63|2025-02-27 | XS1195574881 | 0,33% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,30% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,26% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,63|2017-12-31 | XS1146627473 | 0,23% |
| BONO|ASSICURAZ.GENER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 0,20% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,13% |
| BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,13% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,08% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,08% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo