BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031

Patrimonio 43.820.237€
Partícipes 12.103
Patrimonio por partícipe 3.620,61€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-08 6,93%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 4,16%
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-14 4,16%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-09-05 3,88%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-22 3,88%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-26 3,88%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-12 3,88%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET IE00B66F4759 3,69%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-19 3,32%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-06-02 2,77%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-12 2,77%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-04-18 2,77%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,48|2016-08-12 2,77%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 ES0513862DN0 2,76%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND LU0195952774 2,23%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-04 2,22%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,29|2018-09-14 XS0267827169 1,91%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-04 1,80%
BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25 FR0011461037 1,76%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-04-13 1,66%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-17 1,66%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-02-09 1,66%
BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 ES0001352543 1,43%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-04-21 1,39%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-21 1,39%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-04-21 1,39%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,25|2046-09-01 IT0005083057 1,36%
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 XS1050461034 1,33%
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 ES0200002006 1,25%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 1,11%
CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 ES0347849004 1,08%
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 XS1072141861 1,02%
BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2031-05-25 FR0012993103 0,95%
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 ES0313307003 0,91%
BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 IT0004967698 0,89%
CEDULAS|BANKINTER CED HIP|0,88|2022-08-03 ES0413679343 0,83%
BONO|CIT GROUP INC|1,07|2017-11-30 XS0236075908 0,83%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 IT0004854060 0,81%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 0,79%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 XS0986063864 0,69%
BONO|BKT|1,75|2019-06-10 ES03136793B0 0,66%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 0,64%
BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 ES0205061007 0,57%
BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 ES0001352535 0,54%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 XS0997333223 0,53%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 0,45%
BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 XS1314318301 0,43%
BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 XS1017790178 0,42%
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 XS0989061345 0,37%
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 XS1055241373 0,37%
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 XS0972570351 0,35%
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 XS1139494493 0,27%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 IT0004854060 0,26%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,63|2023-04-03 XS1382792197 0,22%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 0,20%
BONO|BKT|6,38|2019-09-11 ES0213679196 0,11%
BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 XS1195201931 0,07%
BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 XS0992293901 0,06%
BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER GESTION ABIERTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

43,8M

patrimonio

12,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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