BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-11 | 4,49% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-09-05 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-06-20 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-13 | 4,19% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 3,93% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-20 | 3,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,48|2016-08-12 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,35|2016-06-03 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-13 | 2,99% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-04 | 2,40% | |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 2,38% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,32|2018-09-14 | XS0267827169 | 2,05% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-04 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-17 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-02-09 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-13 | 1,80% | |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|2,25|2022-10-25 | FR0011337880 | 1,73% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-22 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-04-22 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,48|2016-04-22 | 1,50% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,47% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,25|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,43% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 1,20% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,17% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,08% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,98% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,97% |
| BONO|EE FINANCE PLC|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,97% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,07|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,90% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|0,88|2022-08-03 | ES0413679343 | 0,89% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,87% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,85% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,76% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,72% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,69% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,58% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,58% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 0,53% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,48% |
| BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 | XS1139494493 | 0,47% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,47% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,46% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,45% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,40% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,40% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,38% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,28% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,24% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,63|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,23% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,22% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,12% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,08% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,43|2049-11-12 | XS0992293901 | 0,07% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo