BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 14,06% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 5,08% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0949128226 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 3,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 3,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 3,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,61% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,41% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,34% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,33% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 2,30% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,17% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,88% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,75% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,56% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,49% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,42% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,29% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,26% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,26% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 1,25% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,23% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,22% |
| BONO|UBS, A.G.|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 1,17% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,17% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,16% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,16% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,15% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,15% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,14% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,13% |
| BONO|BSCH|2,13|2028-02-08 | XS1767931121 | 1,01% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,80% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,71% |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 0,71% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,68% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,60% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,49% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,47% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo