BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 5,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 3,72% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 3,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,78% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 2,63% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,53% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,22|2019-12-13 | IT0005355570 | 2,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,46% |
| BONO|CITIGROUP|0,19|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,45% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,43% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,85% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,82% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,70% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29 | XS1902402400 | 1,50% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,38% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|0,10|2028-03-01 | FR0013238268 | 1,35% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,34% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,33% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,31% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,29% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,26% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,26% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,26% |
| BONO|KFW|0,13|2023-11-07 | DE000A2LQSJ0 | 1,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 1,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,02|2019-04-30 | IT0005347650 | 1,25% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,25% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,24% |
| BONO|MYLAN LABORATORIES|0,18|2020-05-24 | XS1619284372 | 1,24% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,24% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,08|2021-05-21 | XS1824289901 | 1,24% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,06|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,24% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,24% |
| BONO|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,18% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,14% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,99% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,78% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,75% |
| BONO|RCI BANQUE|0,33|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,74% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,64% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,63% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,63% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,63% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,62% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,62% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,53% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,50% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,15|2019-04-30 | IT0005347650 | 0,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 0,50% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,46% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo