BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 12,97% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2013-08-30 | IT0004892656 | 10,77% |
| BONO|BELGIUM KINGDOM|2,25|2023-06-22 | BE0000328378 | 8,66% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2014-03-20 | 8,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 8,65% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-14 | 8,65% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,41% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 4,26% |
| BONO|BBVA BOLSA ES|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,29% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,05% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0119402005 | 2,72% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 2,34% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,16% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,81% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,64% |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 1,30% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,29% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,13% |
| BONO|ZIGGO NV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,56% |
| BONO|FIAT SPA|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo