BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114867031
| Patrimonio | 43.820.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.103 |
| Patrimonio por partícipe | 3.620,61€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 9,74% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0949128226 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0195952774 | 4,60% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 4,22% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,95% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,25|2028-05-25 | XS1405784015 | 3,56% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 3,14% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 3,00% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 2,93% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,55% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 2,53% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,49% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 2,05% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,03% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 2,03% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,98% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,98% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,93% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,85% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,82% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,62% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,58% |
| BONO|UBS, A.G.|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 1,52% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,51% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 1,51% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,32% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,28% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,21% |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 1,21% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,20% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 1,17% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,09% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,07% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,06% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,91% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,82% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,49% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,41% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,63|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,39% |
| BONO|BKT|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
43,8M
patrimonio
12,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo