UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 8,23% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 7,80% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-10-12 | ES0L01810123 | 6,70% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 6,09% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 5,08% |
| Pagarés|ACCIONA|0,709|2018-09-04 | XS1679794831 | 4,75% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 4,47% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 3,74% |
| Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 3,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,13% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,23% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,97% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 1,65% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,50% |
| Bonos|NORDEA|0,176|2021-09-27 | XS1689534029 | 1,28% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,18% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,18% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE MURCIA|4,725|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,14% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,03% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|2024-04-15 | BE6301509012 | 0,95% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,89% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,352|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,86% |
| Bonos|MYLAN NV|0,176|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,86% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,259|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,84% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,78% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,506|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,77% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,429|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,77% |
| Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,77% |
| Bonos|VODAFONE|0,627|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,77% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,226|2019-11-27 | FR0013062684 | 0,77% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,292|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,77% |
| Bonos|BMW|0,321|2019-07-15 | XS1363560548 | 0,77% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,223|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,77% |
| Bonos|3M COMPANY|2020-05-15 | XS1234366448 | 0,77% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,77% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,451|2022-05-04 | XS1602557495 | 0,77% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,321|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,77% |
| Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,177|2019-06-24 | XS1249494086 | 0,77% |
| Bonos|DANONE|0,001|2020-01-14 | FR0012432904 | 0,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,372|2021-11-08 | XS1603892065 | 0,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,179|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,76% |
| Bonos|JOHN DEERE BANK SA|0,000|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,76% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 0,64% |
| Bonos|PEUGEOT|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,61% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,279|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,56% |
| Bonos|ARCELOR|3,125|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,51% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,172|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,372|2023-04-25 | XS1811433983 | 0,48% |
| Bonos|BNP|0,428|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,47% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,47% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,129|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 0,47% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,47% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,32% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,172|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,31% |
| Bonos|BPCE SA|0,177|2023-03-23 | FR0013323672 | 0,28% |
| Bonos|AMERICAN HONDA FINAN|0,550|2023-03-17 | XS1793316834 | 0,14% |
| Bonos|ASAHI GROUP HOLDINGS|0,321|2021-08-19 | XS1577953760 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo