UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2012 05 29 | 13,62% | |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 8,75% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO(BANCO CAM)|3,250|2012-0 | ES0314400104 | 6,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,97% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,43% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,000|2013-04-22 | XS0250172003 | 3,45% |
| Deposito|BANESTO|3,180|2012 05 25 | 3,41% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-30 | ES0000090409 | 3,41% |
| Bonos|CAIXA PENEDÉS|2,875|2012-06-22 | ES0314966146 | 3,39% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|2,663|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,38% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,934|201 | ES0312298005 | 3,33% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|2,020|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,27% |
| Pagarés|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,816|2012 | ES0500102001 | 3,25% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|1,674|2013-0 | ES0000102147 | 3,25% |
| Bonos|B.B.V.A.|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 2,73% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,360|2012 06 25 | 1,37% | |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,270|2012-04-02 | ES00000121L2 | 2,62% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,125|2012 08 27 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,121|2012 07 27 | 2,04% | |
| Bonos|CAIXA LAIETANA|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 2,03% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,855|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,34% |
| Bonos|CAIXA MANRESA|3,434|2012-06-18 | ES0314850068 | 1,09% |
| Bonos|BANCAJA|3,375|2012-04-27 | ES0314977317 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo