UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA|3,000|2012 01 09 | 11,75% | |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO(BANCO CAM)|3,250|2012-0 | ES0314400104 | 6,92% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,02% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,51% |
| Deposito|BANESTO|3,180|2012 05 25 | 3,46% | |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,277|2012-03-2 | ES0314600117 | 3,45% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|2,260|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,45% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-30 | ES0000090409 | 3,45% |
| Bonos|CAIXA PENEDÉS|2,875|2012-06-22 | ES0314966146 | 3,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,771|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,36% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|3,028|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,34% |
| Pagarés|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,816|2012 | ES0500102001 | 3,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,480|201 | ES0312298005 | 3,31% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|2,417|2013-0 | ES0000102147 | 3,30% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|2,420|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,28% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2012 06 25 | 1,39% | |
| Bonos|GENERALIDAD VALENCIANA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,06% |
| Bonos|CAIXA LAIETANA|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 2,06% |
| Bonos|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,529|2012-03-16 | ES0314981053 | 1,38% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|2,325|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,33% |
| Bonos|CAIXA MANRESA|3,434|2012-06-18 | ES0314850068 | 1,10% |
| Bonos|BANCAJA|3,375|2012-04-27 | ES0314977317 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo