UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|IBERCAJA|1,500|2010 06 18 | ES0000000371 | 12,02% |
| Deposito|CAJA MURCIA|1,200|2010 06 15 | ES0000000001 | 9,01% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 11 12 | ES0000000002 | 8,41% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|1,500|2010 06 23 | ES0000000357 | 6,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,850|2011 02 22 | ES0000000356 | 6,01% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,400|20 | ES0000000363 | 6,01% |
| Deposito|BSCH|4,000|2011 03 26 | ES0000000359 | 1,20% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,00% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|0,806|2011-03-30 | ES0314975014 | 2,99% |
| Pagarés|CAIXA DE CATALUNYA|1,500|2010-06-23 | ES0514840GF4 | 2,98% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,832|2011-07-1 | ES0314840101 | 2,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,700|201 | ES0312298005 | 2,89% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,850|2012-07-0 | ES0214840250 | 2,87% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,751|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJA DE MEDITERRANEO|0,808|2010-06 | XS0219734166 | 2,09% |
| Bonos|CAJA BURGOS|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 2,03% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,80% |
| Bonos|IBERCAJA|0,763|2011-02-09 | ES0314954068 | 1,19% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|1,750|2010- | XS0155451510 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo