UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 7,61% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,300|2014 04 01 | 7,61% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 6,92% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,198|2014-02-28 | ES05000905S2 | 6,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 09 25 | 6,23% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,650|2014 09 22 | 5,57% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,000|2014 01 21 | 5,53% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 04 16 | 5,33% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,452|2014-01-31 | ES05000905R4 | 5,06% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,132|2014-05-30 | ES05000905V6 | 4,10% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 4,05% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 3,46% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,800|2014 06 26 | 3,46% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 3,34% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,800|2014 06 19 | 3,11% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 20 | 3,11% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,750|2014 07 24 | 1,73% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,800|2014 04 25 | 1,73% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,755|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,68% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo