UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 10,20% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 7,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,52% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,23% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,47% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 3,39% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,14% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 3,13% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,250|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,13% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,10% |
| Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 | XS1487931070 | 3,08% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 2,02% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 1,93% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,90% |
| Pagarés|ACS|0,963|2017-09-05 | XS1487931401 | 1,84% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,600|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,18% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 10 | 1,43% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,42% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 | 0,81% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 1,16% |
| Deposito|BANKIA|0,410|2017 03 10 | 1,06% | |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,81% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,80% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,80% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE MURCIA|4,725|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,80% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,63% |
| Bonos|BMW|0,125|2020-04-15 | XS1396260520 | 0,62% |
| Bonos|ICO|0,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,62% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,285|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,62% |
| Cupón Cero|ALLIANZ INT. FINANCE|0,110|2020-04-2 | DE000A180B72 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,54% |
| Bonos|ORANGE S.A.|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,53% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|2,000|2019-10-30 | XS0850057588 | 0,42% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,40% |
| Bonos|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,375|2020-12-11 | FR0010261396 | 0,36% |
| Cupón Cero|UNILEVER PLC|0,080|2020-04-29 | XS1403010512 | 0,31% |
| Deposito|BANKIA|0,480|2016 10 07 | 0,31% | |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,25% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,25% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,25% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,20% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo