UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032

Patrimonio 94.282.532€
Partícipes 3.826
Patrimonio por partícipe 24.642,59€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
UNICAJA ES0000000425 3,68%
CAJA NAVARRA ES0000000423 9,27%
CAJA MURCIA ES0000000001 9,27%
LA CAIXA ES0000000381 8,58%
CAIXA CATALUNYA ES0000000357 6,18%
CAIXANOVA ES0000000372 6,18%
CAIXA GALICIA ES0000000368 6,18%
Bonos|REPO ANOTACIONES|0,220|2009-07-01 ES00000120L4 3,39%
Pagarés|IBERCAJA|3,494|2009-12-10 ES05149540I0 2,99%
Pagarés|CAJA MADRID|3,508|2009-12-10 ES0514950S00 2,99%
Pagarés|BBK|3,505|2009-12-10 ES05134241P7 2,99%
Pagarés|CAJA ASTURIAS|3,509|2009-12-11 ES05148261Q7 2,99%
Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 ES0314977218 2,64%
Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,125|2010-02-05 XS0285387071 2,47%
Pagarés|CAJA VITAL|3,419|2009-12-17 ES05153081V1 2,39%
Obligaciones|CAJA MADRID|1,342|2010-05-24 ES0314950280 2,12%
Obligaciones|BANCO DE SANTANDER|1,455|2009-10-2 XS0232117266 1,90%
Obligaciones|CAJA MADRID|1,274|2010-03-23 ES0314950215 1,88%
Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|1,420|2009-12-0 ES0314840051 1,88%
Obligaciones|BANCAJA|1,452|2011-05-10 ES0314977242 1,59%
Obligaciones|UNICAJA|1,235|2009-09-28 ES0364872046 1,53%
Pagarés|UNICAJA|5,465|2009-09-21 ES05648723F4 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

94,3M

patrimonio

3,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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