UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNICAJA | ES0000000425 | 3,68% |
| CAJA NAVARRA | ES0000000423 | 9,27% |
| CAJA MURCIA | ES0000000001 | 9,27% |
| LA CAIXA | ES0000000381 | 8,58% |
| CAIXA CATALUNYA | ES0000000357 | 6,18% |
| CAIXANOVA | ES0000000372 | 6,18% |
| CAIXA GALICIA | ES0000000368 | 6,18% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,220|2009-07-01 | ES00000120L4 | 3,39% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,494|2009-12-10 | ES05149540I0 | 2,99% |
| Pagarés|CAJA MADRID|3,508|2009-12-10 | ES0514950S00 | 2,99% |
| Pagarés|BBK|3,505|2009-12-10 | ES05134241P7 | 2,99% |
| Pagarés|CAJA ASTURIAS|3,509|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 2,99% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,64% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,125|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,47% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,419|2009-12-17 | ES05153081V1 | 2,39% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,342|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,12% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER|1,455|2009-10-2 | XS0232117266 | 1,90% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,274|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,88% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|1,420|2009-12-0 | ES0314840051 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,452|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,59% |
| Obligaciones|UNICAJA|1,235|2009-09-28 | ES0364872046 | 1,53% |
| Pagarés|UNICAJA|5,465|2009-09-21 | ES05648723F4 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo