UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPO ANOTACIONES|2,300|2011-07-01 | ES0000090672 | 8,47% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 09 01 | ES0000000425 | 6,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,681|2011 08 22 | ES0000000356 | 6,87% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|4,100|2011 09 23 | ES0000000385 | 6,19% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 5,49% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,000|2011-07-04 | ES0000090532 | 4,82% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 09 16 | ES0000000425 | 4,81% |
| Deposito|BANESTO|3,180|2012 05 25 | ES0000000718 | 3,44% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,930|2011 10 24 | ES0000000002 | 3,44% |
| Deposito|CAJA MURCIA|3,250|2011 11 23 | ES0000000001 | 3,44% |
| Bonos|CAJA CAIXA PENEDÉS|2,875|2012-06-22 | ES0314966146 | 3,42% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 3,41% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,41% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|1,894|2013-0 | ES0000102147 | 3,29% |
| Pagarés|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,816|2012 | ES0500102001 | 3,28% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|2,373|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,519|201 | ES0312298005 | 3,27% |
| Obligaciones|CAIXA CATALUNYA|1,713|2012-07-06 | ES0214840250 | 3,20% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2012 06 25 | ES0000000359 | 1,37% |
| Bonos|GENERALIDAD VALENCIANA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,05% |
| Bonos|CAIXA LAIETANA|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 2,05% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,72% |
| Bonos|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,477|2012-03-16 | ES0314981053 | 1,37% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,822|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,34% |
| Bonos|CAIXA MANRESA|3,434|2012-06-18 | ES0314850068 | 1,10% |
| Bonos|BANCAJA|3,375|2012-04-27 | ES0314977317 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo