UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 11,09% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 7,56% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 7,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 5,41% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,64% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 4,58% |
| Pagarés|ACCIONA|0,709|2018-09-04 | XS1679794831 | 4,22% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 3,43% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 3,39% |
| Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 2,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,78% |
| Pagarés|SACYR-VALLE|1,419|2018-03-06 | XS1679784444 | 2,53% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,05% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,75% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12 | XS0270347304 | 1,48% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,40% |
| Bonos|NORDEA|0,171|2021-09-27 | XS1689534029 | 1,15% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,08% |
| Bonos|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,06% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE MURCIA|4,725|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,02% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,96% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,83% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,77% |
| Bonos|MYLAN NV|0,171|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,77% |
| Bonos|COCA COLA|2,375|2020-06-18 | XS0944362812 | 0,72% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,70% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,501|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,69% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,523|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,69% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK|1,269|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,69% |
| Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,69% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,419|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,69% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,290|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,69% |
| Bonos|VODAFONE|0,621|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,69% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,321|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,69% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,221|2019-11-27 | FR0013062684 | 0,69% |
| Bonos|BMW|0,321|2019-07-15 | XS1363560548 | 0,69% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,221|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,69% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,68% |
| Bonos|3M COMPANY|2020-05-15 | XS1234366448 | 0,68% |
| Bonos|JOHN DEERE BANK SA|0,000|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,68% |
| Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,171|2019-06-24 | XS1249494086 | 0,68% |
| Bonos|DANONE|0,001|2020-01-14 | FR0012432904 | 0,68% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,171|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,68% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 0,57% |
| Bonos|PEUGEOT|6,500|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,57% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,54% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,53% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,44% |
| Bonos|BNP|0,424|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,43% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,169|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,43% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,121|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 0,43% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,43% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,28% |
| Bonos|CNH INDUSTRIAL|6,250|2018-03-09 | XS0604641034 | 0,18% |
| Bonos|ASAHI GROUP HOLDINGS|0,321|2021-08-19 | XS1577953760 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo