UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,500|2013 01 14 | 12,58% | |
| Deposito|BBVA|3,410|2013 04 30 | 10,62% | |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 10,07% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 7,47% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,750|2013 04 16 | 5,98% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 04 11 | 5,98% | |
| Deposito|BBVA|3,419|2013 04 11 | 5,11% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 3,94% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,470|2013 05 28 | 3,93% | |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|1,144|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,89% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 05 10 | 3,54% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 06 12 | 3,54% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 03 08 | 3,15% | |
| Deposito|BANESTO|3,950|2013 10 11 | 2,75% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,384|2013 01 14 | 2,36% | |
| Deposito|BANESTO|3,040|2013 06 19 | 2,36% | |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|0,937|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo