UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,800|2015 11 27 | 16,19% | |
| Deposito|BANKIA|1,375|2015 09 23 | 8,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 03 02 | 5,82% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|1,000|2015 08 27 | 5,67% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 4,45% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2016 01 19 | 4,05% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 04 16 | 4,04% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 06 19 | 3,56% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,32% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 2,43% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,06% |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 07 28 | 1,86% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 1,70% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,66% |
| Obligaciones|UNICREDIT|2,002|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 1,62% | |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,05% |
| Deposito|CAIXABANK|0,800|2015 09 10 | 1,05% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 11 20 | 0,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,750|2015 09 09 | 0,73% | |
| Bonos|BANCO POPOLARE SC|4,280|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,62% |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 18 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,850|2015 09 09 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo