UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 31 | 7,28% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 7,20% | |
| Deposito|BANKIA|1,375|2015 09 23 | 6,54% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 4,72% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,450|2015 02 13 | 4,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,000|2015 08 27 | 4,59% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 3,84% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 3,61% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 04 16 | 3,28% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 27 | 3,28% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 3,22% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2014 12 19 | 3,14% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 20 | 2,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 06 19 | 2,88% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 1,97% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 01 14 | 1,64% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 07 28 | 1,51% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 1,38% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 1,31% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,800|2015 09 10 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,750|2015 09 09 | 0,59% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 18 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,850|2015 09 09 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo