UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|IBERCAJA|1,500|2010 06 18 | ES0000000371 | 11,38% |
| Deposito|BANESTO|1,710|2010 03 15 | ES0000000718 | 11,38% |
| Deposito|CAJA MURCIA|1,200|2010 06 15 | ES0000000001 | 8,53% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 11 12 | ES0000000002 | 7,96% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|1,500|2010 06 23 | ES0000000357 | 5,69% |
| Pagarés|CAIXA DE CATALUNYA|1,500|2010-06-23 | ES0514840GF4 | 5,64% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,260|2010-01-04 | ES00000120Z4 | 4,70% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,83% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,764|201 | ES0312298005 | 2,75% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,902|2012-07-0 | ES0214840250 | 2,72% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,860|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,55% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,125|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,29% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,804|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,99% |
| Obligaciones|CAJA DE MEDITERRANEO|0,868|2010-06 | XS0219734166 | 1,98% |
| Bonos|CAJA BURGOS|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 1,92% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,759|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,841|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,70% |
| Bonos|IBERCAJA|0,816|2011-02-09 | ES0314954068 | 1,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|1,750|2010- | XS0155451510 | 1,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo