UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,950|2011-04-01 | ES0000090581 | 10,91% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,000|20 | ES0000000363 | 7,68% |
| Deposito|CAJA MURCIA|3,500|2011 05 27 | ES0000000001 | 7,67% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 06 01 | ES0000000425 | 7,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,681|2011 08 22 | ES0000000356 | 7,67% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|4,100|2011 09 23 | ES0000000385 | 6,90% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,000|2011-07-04 | ES0000090532 | 5,38% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 06 17 | ES0000000425 | 5,37% |
| Deposito|BSCH|4,000|2011 06 21 | ES0000000359 | 3,84% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 3,81% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,80% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|1,894|2013-0 | ES0000102147 | 3,67% |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|2,039|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,66% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,225|201 | ES0312298005 | 3,63% |
| Obligaciones|CAIXA CATALUNYA|1,103|2012-07-06 | ES0214840250 | 3,62% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,37% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,29% |
| Bonos|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,026|2012-03-16 | ES0314981053 | 1,53% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|1,822|2013-05-03 | ES0314601057 | 1,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo