UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181074032
| Patrimonio | 94.282.532€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.826 |
| Patrimonio por partícipe | 24.642,59€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 31 | 7,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 7,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 09 25 | 6,28% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,650|2014 09 22 | 5,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 5,03% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,450|2015 02 13 | 4,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2014 08 28 | 4,89% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 4,11% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 3,84% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 04 16 | 3,49% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 27 | 3,49% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 3,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2014 12 19 | 3,35% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 20 | 3,14% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 06 19 | 3,07% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,214|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,78% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 2,10% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,340|2014 07 24 | 2,09% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 01 14 | 1,75% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,750|2014 07 24 | 1,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 1,47% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
94,3M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo